宇部マテリアルズ（5390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,841 | 2,768 |
| 減価償却費 | 2,171 | 2,196 |
| 減損損失 | 137 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185 | -371 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -150 | -25 |
| PCB処理費用 | 23 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 198 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 177 |
| 災害損失 | － | 24 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 34 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 43 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,374 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 722 | 233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221 | -183 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -129 | -1,882 |
| その他 | 155 | 143 |
| 小計 | 5,502 | 3,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -35 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -693 | -525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,786 | 3,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,014 | -1,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 162 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | 0 |
| その他の支出 | -5 | -1 |
| その他の収入 | 4 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,993 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 1,130 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,850 | -1,210 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -85 |
| 配当金の支払額 | -566 | -404 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,882 | -577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,788 | 2,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,661 | 4,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
