宇部マテリアルズ（5390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,768 | 2,242 |
| 減価償却費 | 2,196 | 2,391 |
| 減損損失 | 44 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -371 | -374 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 固定資産廃棄損 | 198 | 98 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 177 | － |
| 災害損失 | 24 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 24 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | -249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183 | 23 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,882 | 1,704 |
| その他 | 143 | -25 |
| 小計 | 3,722 | 4,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -28 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -1,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,181 | 3,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -2,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 | -75 |
| その他の支出 | -1 | -100 |
| その他の収入 | － | 13 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -2,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,130 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,210 | -1,720 |
| 長期借入れによる収入 | 16 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -114 |
| 配当金の支払額 | -404 | -647 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -1,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417 | -589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,661 | 4,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,079 | 3,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
