宇部マテリアルズ（5390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,242 | 1,728 |
| 減価償却費 | 2,391 | 2,118 |
| 減損損失 | 81 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -374 | -350 |
| 固定資産廃棄損 | 98 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 26 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639 | 1,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | -576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,704 | -254 |
| その他 | -25 | -156 |
| 小計 | 4,963 | 3,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -24 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,475 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,477 | 3,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,126 | -1,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -75 | -35 |
| その他の支出 | -100 | -5 |
| その他の収入 | 13 | 11 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | -1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,720 | -1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -140 |
| 配当金の支払額 | -647 | -566 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589 | 718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,079 | 3,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,489 | 4,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
