宇部マテリアルズ（5390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,347 | 1,190 |
| 減価償却費 | 1,050 | 1,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -199 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 40 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 177 | － |
| 減損損失 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | 469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 | -375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | -354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | 10 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -189 | 1,490 |
| その他 | -42 | -25 |
| 小計 | 2,541 | 3,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,313 | 2,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -632 | -1,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -12 |
| その他 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 16 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -53 |
| 配当金の支払額 | -404 | -647 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191 | -101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,661 | 3,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,853 | 3,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
