宇部マテリアルズ（5390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,190 | 1,282 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -238 | -217 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | 580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375 | -913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354 | 132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,490 | -201 |
| その他 | -25 | -2 |
| 小計 | 3,337 | 1,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -884 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,448 | 1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,766 | -1,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | 0 |
| その他 | 2 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -69 |
| 配当金の支払額 | -647 | -566 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | -98 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,079 | 3,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,978 | 3,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
