宇部マテリアルズ（5390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,282 | 846 |
| 減価償却費 | 1,014 | 1,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -217 | -163 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580 | 988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -913 | -155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -6 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -201 | -1,293 |
| その他 | -2 | 66 |
| 小計 | 1,753 | 1,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680 | 1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -17 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -76 |
| 配当金の支払額 | -566 | -566 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98 | -724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,489 | 3,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,391 | 3,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
