三菱化学のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 61,062 | -79,314 |
| 減価償却費 | 84,571 | 78,520 |
| 固定資産臨時償却費 | 331 | 1,759 |
| のれん償却額 | 3,049 | 2,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,840 | -7,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,319 | 4,410 |
| 為替差損益（△は益） | -2,464 | 6,628 |
| 支払利息 | 15,548 | 12,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -492 | -9,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,436 | -2,681 |
| 持分変動損益（△は益） | -524 | － |
| 減損損失 | 1,093 | 7,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 2,382 |
| 固定資産整理損 | 4,735 | 2,962 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 1,257 | 533 |
| 関係会社整理損 | 2,822 | 524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,604 | 118,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,133 | -11,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,428 | -98,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,740 | -16,542 |
| その他 | -1,346 | -8,221 |
| 小計 | 115,414 | 4,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,980 | 15,316 |
| 利息の支払額 | -16,065 | -13,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,059 | -9,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,270 | -2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,669 | -102,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,361 | 12,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,386 | -3,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,240 | -11,614 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,440 | 7,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,033 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,841 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,680 | -2,819 |
| 貸付金の回収による収入 | 135,139 | 28,492 |
| その他 | 124 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,103 | -72,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,103 | -72,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,048 | 52,678 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,477 | 147,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,198 | -32,560 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,891 |
| 社債の償還による支出 | -55,594 | -35,538 |
| 配当金の支払額 | -16,610 | -4,090 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,395 | -1,466 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,488 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| その他 | － | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,920 | 186,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,920 | 186,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,022 | -5,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,731 | 106,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,370 | 29,831 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,808 | 2,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,831 | 138,910 |
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