有価証券報告書-第16期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -79,314 | -8,713 |
| 減価償却費 | 78,520 | 88,173 |
| 固定資産臨時償却費 | 1,759 | 4,520 |
| のれん償却額 | 2,021 | 1,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,994 | -4,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,410 | -6,269 |
| 為替差損益（△は益） | 6,628 | -1,566 |
| 支払利息 | 12,911 | 12,250 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,782 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,681 | -377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,449 | -2,386 |
| 関係会社整理損 | 524 | 12,500 |
| 固定資産整理損 | 2,962 | 3,210 |
| 減損損失 | 7,980 | 2,389 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 533 | 1,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,382 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,039 | 14,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,224 | 60,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,355 | -81,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,542 | -1,958 |
| その他 | -8,221 | -682 |
| 小計 | 4,889 | 73,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,316 | 6,081 |
| 利息の支払額 | -13,029 | -12,489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,484 | -7,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | 59,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,822 | -82,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,434 | 5,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,781 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,614 | -16,057 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,678 | 8,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 722 |
| 貸付けによる支出 | -2,819 | -68,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,492 | 22,252 |
| その他 | 196 | 2,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,236 | -122,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,678 | -58,635 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 40,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 147,978 | 76,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,560 | -52,096 |
| 社債の発行による収入 | 19,891 | 24,868 |
| 社債の償還による支出 | -35,538 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -4,090 | -2,610 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,466 | -1,679 |
| その他 | -274 | 246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,619 | -18,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,784 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,291 | -81,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,831 | 138,910 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,788 | 781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,910 | 57,760 |