有価証券報告書-第16期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月24日 15:01
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-79,314-8,713
減価償却費78,52088,173
固定資産臨時償却費1,7594,520
のれん償却額2,0211,683
受取利息及び受取配当金-7,994-4,172
持分法による投資損益(△は益)4,410-6,269
為替差損益(△は益)6,628-1,566
支払利息12,91112,250
負ののれん発生益-13,782
段階取得に係る差損益(△は益)-6,564
投資有価証券売却損益(△は益)-2,681-377
固定資産売却損益(△は益)-9,449-2,386
関係会社整理損52412,500
固定資産整理損2,9623,210
減損損失7,9802,389
固定資産整理損失引当金繰入額5331,836
投資有価証券評価損益(△は益)2,382331
売上債権の増減額(△は増加)118,03914,386
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,22460,286
仕入債務の増減額(△は減少)-98,355-81,564
退職給付引当金の増減額(△は減少)-16,542-1,958
その他-8,221-682
小計4,88973,531
利息及び配当金の受取額15,3166,081
利息の支払額-13,029-12,489
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-9,484-7,979
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,30859,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-102,822-82,644
有形固定資産の売却による収入12,4345,014
無形固定資産の取得による支出-3,781-301
投資有価証券の取得による支出-11,614-16,057
投資有価証券の売却及び償還による収入7,6788,715
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-2,949
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入9,248
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入722
貸付けによる支出-2,819-68,880
貸付金の回収による収入28,49222,252
その他1962,415
投資活動によるキャッシュ・フロー-72,236-122,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)52,678-58,635
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)40,00035,000
長期借入れによる収入147,97876,326
長期借入金の返済による支出-32,560-52,096
社債の発行による収入19,89124,868
社債の償還による支出-35,538-40,000
配当金の支払額-4,090-2,610
少数株主への配当金の支払額-1,466-1,679
その他-274246
財務活動によるキャッシュ・フロー186,619-18,580
現金及び現金同等物に係る換算差額-5,784-30
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)106,291-81,931
現金及び現金同等物の期首残高29,831138,910
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,788781
現金及び現金同等物の期末残高138,91057,760