キャッシュ・フローの状況
2016年4月28日 13:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -568億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1228億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -610億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 82,270 | -19,103 | -81,920 | 63,167 | -159,055 | 29,831 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -2,308 | -72,236 | 186,619 | -74,544 | -106,603 | 138,910 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,713 | -40,543 | -9,068 | -42,256 | -58,134 | 88,151 | 通期 | 59,144 | -122,465 | -18,580 | -63,321 | -82,945 | 57,760 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 80,047 | -29,371 | -49,589 | 50,676 | -29,841 | 58,037 | 3Q | 101,024 | -39,293 | -79,152 | 61,731 | -44,801 | 39,084 | 通期 | 143,553 | -46,720 | -104,026 | 96,833 | -66,744 | 48,693 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 33,132 | 21,955 | -59,141 | 55,087 | -30,940 | 45,350 | 通期 | 89,980 | -12,052 | -81,137 | 77,928 | -66,153 | 45,618 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 31,923 | 8,432 | -23,018 | 40,355 | -30,900 | 60,978 | 通期 | 82,510 | -18,302 | -36,611 | 64,208 | -68,439 | 74,890 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 42,861 | -14,773 | -36,606 | 28,088 | -30,650 | 69,586 | 通期 | 63,586 | -61,832 | 4,721 | 1,754 | -72,790 | 86,398 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 56,483 | -29,061 | -28,045 | 27,422 | -29,311 | 86,587 | 通期 | 122,806 | -61,099 | -56,821 | 61,707 | -60,721 | 96,971 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 62,330 | -14,785 | -63,203 | 47,545 | -24,761 | 81,356 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 631億6700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -745億4400万
- 2010年3月（連）
- -633億2100万
- 2011年3月（連） プラ転
- 968億3300万
- 2012年3月（連） -19.52%
- 779億2800万
- 2013年3月（連） -17.61%
- 642億800万
- 2014年3月（連） -97.27%
- 17億5400万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 617億700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1590億5500万
- 2009年3月（連）減少-32.98%
- -1066億300万
- 2010年3月（連）減少-22.19%
- -829億4500万
- 2011年3月（連）減少-19.53%
- -667億4400万
- 2012年3月（連）減少-0.89%
- -661億5300万
- 2013年3月（連）増加+3.46%
- -684億3900万
- 2014年3月（連）増加+6.36%
- -727億9000万
- 2015年3月（連）減少-16.58%
- -607億2100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.23%
- 2009年3月（連）
- -0.1%
- 2010年3月（連）
- 3.15%
- 2011年3月（連）
- 7.11%
- 2012年3月（連）
- 4.32%
- 2013年3月（連）
- 4.21%
- 2014年3月（連）
- 2.94%
- 2015年3月（連）
- 6.32%