有価証券報告書-第19期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 29,835 | -1,361 |
| 減価償却費 | 75,375 | 68,475 |
| のれん償却額 | 1,186 | 677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,196 | -7,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,974 | 271 |
| 為替差損益（△は益） | -1,840 | -1,332 |
| 支払利息 | 10,505 | 9,758 |
| 減損損失 | 3,517 | 4,915 |
| 固定資産整理損 | 3,582 | 4,012 |
| 環境対策費 | － | 2,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,704 | 437 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 2,631 | 281 |
| 災害損失 | 2,103 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,835 | -2,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,578 | -1,212 |
| 債務免除益 | -5,665 | － |
| 災害損失引当金戻入益 | -2,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,288 | 23,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,493 | -10,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,255 | -23,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,923 | 15,147 |
| その他 | -22,482 | 7,141 |
| 小計 | 101,196 | 88,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,119 | 11,162 |
| 利息の支払額 | -11,096 | -9,888 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,239 | -7,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,980 | 82,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,973 | -67,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,720 | 4,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,927 | -5,313 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,212 | 18,465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 224 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,362 | 2,892 |
| 貸付けによる支出 | -1,670 | -468 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,986 | 31,384 |
| その他 | 1,194 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,052 | -18,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,538 | 84,939 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,493 | 4,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,131 | -66,322 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -7,420 | -450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,765 | -3,404 |
| その他 | -776 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,137 | -36,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -467 | 3,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,676 | 30,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,693 | 45,618 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,618 | 74,890 |