有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月26日 14:43
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益55,94129,835
減価償却費73,86175,375
のれん償却額1,5371,186
受取利息及び受取配当金-4,426-6,196
持分法による投資損益(△は益)-12,113-11,974
為替差損益(△は益)2,177-1,840
支払利息11,16110,505
固定資産整理損4,6093,582
減損損失1,2053,517
災害損失18,7682,103
投資有価証券評価損益(△は益)2,5231,704
債務免除益-5,665
災害損失引当金戻入益-2,069
固定資産売却損益(△は益)-937-1,835
投資有価証券売却損益(△は益)-1,706-1,586
事業譲渡損益(△は益)-1,077
固定資産整理損失引当金繰入額5,9082,631
売上債権の増減額(△は増加)8,676-6,288
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,954-15,493
仕入債務の増減額(△は減少)9,70934,255
退職給付引当金の増減額(△は減少)-9,11511,923
その他-3,999-22,474
小計155,748101,196
利息及び配当金の受取額8,04515,119
利息の支払額-10,896-11,096
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-9,344-15,239
営業活動によるキャッシュ・フロー143,55389,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-65,079-64,973
有形固定資産の売却による収入5,3873,720
無形固定資産の取得による支出-1,665-1,180
投資有価証券の取得による支出-2,010-2,927
投資有価証券の売却及び償還による収入5,0213,212
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入231224
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2,0411,362
貸付けによる支出-1,012-1,670
貸付金の回収による収入15,01048,986
事業譲受による支出-4,361
その他-1661,194
投資活動によるキャッシュ・フロー-46,720-12,052
投資活動によるキャッシュ・フロー-46,720-12,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)10,285-23,538
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)-75,000-10,000
長期借入れによる収入28,41331,493
長期借入金の返済による支出-41,197-46,131
社債の償還による支出-20,000-20,000
配当金の支払額-2,650-7,420
少数株主への配当金の支払額-2,758-4,765
その他-1,119-776
財務活動によるキャッシュ・フロー-104,026-81,137
財務活動によるキャッシュ・フロー-104,026-81,137
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,541-467
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-9,734-3,676
現金及び現金同等物の期首残高57,76048,693
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)667601
現金及び現金同等物の期末残高48,69345,618