有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,941 | 29,835 |
| 減価償却費 | 73,861 | 75,375 |
| のれん償却額 | 1,537 | 1,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,426 | -6,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,113 | -11,974 |
| 為替差損益（△は益） | 2,177 | -1,840 |
| 支払利息 | 11,161 | 10,505 |
| 固定資産整理損 | 4,609 | 3,582 |
| 減損損失 | 1,205 | 3,517 |
| 災害損失 | 18,768 | 2,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,523 | 1,704 |
| 債務免除益 | － | -5,665 |
| 災害損失引当金戻入益 | － | -2,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -937 | -1,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,706 | -1,586 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,077 | － |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 5,908 | 2,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,676 | -6,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,954 | -15,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,709 | 34,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,115 | 11,923 |
| その他 | -3,999 | -22,474 |
| 小計 | 155,748 | 101,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,045 | 15,119 |
| 利息の支払額 | -10,896 | -11,096 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,344 | -15,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,553 | 89,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,079 | -64,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,387 | 3,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -1,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,010 | -2,927 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,021 | 3,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 231 | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -117 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,041 | 1,362 |
| 貸付けによる支出 | -1,012 | -1,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,010 | 48,986 |
| 事業譲受による支出 | -4,361 | － |
| その他 | -166 | 1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,720 | -12,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,720 | -12,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,285 | -23,538 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -75,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,413 | 31,493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,197 | -46,131 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,650 | -7,420 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,758 | -4,765 |
| その他 | -1,119 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,026 | -81,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,026 | -81,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,541 | -467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,734 | -3,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,760 | 48,693 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | 601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,693 | 45,618 |