キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -8,713 | 55,941 |
| 減価償却費 | 88,173 | 73,861 |
| 固定資産臨時償却費 | 4,520 | 2,433 |
| のれん償却額 | 1,683 | 1,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,172 | -4,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,269 | -12,113 |
| 為替差損益（△は益） | -1,566 | 2,177 |
| 支払利息 | 12,250 | 11,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -377 | -1,706 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,386 | -937 |
| 災害損失 | － | 18,768 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 1,836 | 5,908 |
| 固定資産整理損 | 3,210 | 4,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 331 | 2,523 |
| 減損損失 | 2,389 | 1,205 |
| 負ののれん発生益 | -13,782 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,564 | － |
| 関係会社整理損 | 12,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,386 | 8,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,286 | -6,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,564 | 9,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,958 | -9,115 |
| その他 | -682 | -6,432 |
| 小計 | 73,531 | 155,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,081 | 8,045 |
| 利息の支払額 | -12,489 | -10,896 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,979 | -9,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,144 | 143,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,644 | -65,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,014 | 5,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -1,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,057 | -2,010 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,715 | 5,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,949 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,248 | 231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 722 | 2,041 |
| 貸付けによる支出 | -68,880 | -1,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,252 | 15,010 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,361 |
| その他 | 2,415 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,465 | -46,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,635 | 10,285 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 35,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 76,326 | 28,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,096 | -41,197 |
| 社債の発行による収入 | 24,868 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,610 | -2,650 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,679 | -2,758 |
| その他 | 246 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,580 | -104,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -2,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,931 | -9,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,910 | 57,760 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781 | 667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,760 | 48,693 |
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