キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,361 | 21,836 |
| 減価償却額 | 68,475 | 66,888 |
| のれん償却額 | 677 | 904 |
| 受取利息及び配当金 | -7,273 | -5,389 |
| 持分法による投資損益 | 271 | 3,571 |
| 為替差損益 | -1,332 | -1,032 |
| 支払利息 | 9,758 | 9,825 |
| 固定資産整理損失負担金 | － | 3,080 |
| 固定資産整理損 | 4,012 | 2,753 |
| 減損損失 | 4,915 | 740 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 281 | 731 |
| 環境対策費 | 2,350 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,212 | -11,252 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,888 | -1,965 |
| 売上債権の増減額 | 23,169 | 7,698 |
| たな卸資産の増減額 | -10,130 | -13,000 |
| 仕入債務の増減額 | -23,797 | -26,685 |
| 退職給付引当金の増減額 | 15,147 | -62,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 69,115 |
| その他 | 7,578 | 16,019 |
| 小計 | 88,640 | 79,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,162 | 7,483 |
| 利息の支払額 | -9,888 | -9,984 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,404 | -13,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,510 | 63,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,630 | -72,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,529 | 4,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -809 | -401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,313 | -6,214 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,465 | 15,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,280 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,892 | － |
| 貸付による支出 | -468 | -1,469 |
| 貸付の回収による収入 | 31,384 | 731 |
| その他 | 928 | 2,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,302 | -61,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,939 | 103,376 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,394 | 21,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,322 | -107,470 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,735 |
| 配当金の支払額 | -450 | -3,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,404 | -3,163 |
| その他 | -768 | -865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,611 | 4,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,110 | 5,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,707 | 11,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,890 | 86,398 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,435 | -70 |
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