有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,836 | 1,173 |
減価償却費 | 66,888 | 62,779 |
のれん償却額 | 904 | 810 |
受取利息及び受取配当金 | -5,389 | -7,727 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,571 | 812 |
為替差損益(△は益) | -1,032 | -254 |
支払利息 | 9,825 | 8,657 |
減損損失 | 740 | 15,814 |
固定資産整理損失引当金繰入額 | 731 | 7,769 |
固定資産整理損 | 2,753 | 2,822 |
固定資産整理損失負担金 | 3,080 | - |
投資有価証券有償減資払戻差益 | - | -3,359 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,252 | -2,872 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,965 | -1,714 |
負ののれん発生益 | -2,436 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,698 | 12,429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,000 | 54,441 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,685 | -28,979 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -62,056 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69,115 | 1,474 |
その他 | 16,019 | 4,785 |
小計 | 79,345 | 128,829 |
利息及び配当金の受取額 | 7,483 | 9,647 |
利息の支払額 | -9,984 | -9,039 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,258 | -6,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,586 | 122,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -72,389 | -60,295 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,462 | 2,857 |
無形固定資産の取得による支出 | -401 | -426 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,214 | -5,137 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,967 | 4,880 |
投資有価証券の有償減資による収入 | - | 3,686 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,681 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96 | - |
貸付けによる支出 | -1,469 | -6,236 |
貸付金の回収による収入 | 731 | 1,305 |
その他 | 2,066 | -1,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,832 | -61,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 103,376 | -17,897 |
長期借入れによる収入 | 21,228 | 25,414 |
長期借入金の返済による支出 | -107,470 | -24,436 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -35,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4,735 | - |
配当金の支払額 | -3,120 | -2,350 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,163 | -2,120 |
その他 | -865 | -432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,721 | -56,821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,103 | 5,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,578 | 10,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,398 | 96,971 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70 | 8 |