四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,292 | 33,390 |
減価償却費 | 30,775 | 30,793 |
のれん償却額 | 403 | 374 |
受取利息及び受取配当金 | -4,666 | -2,115 |
持分法による投資損益(△は益) | 741 | -2,156 |
為替差損益(△は益) | -201 | 1,006 |
支払利息 | 4,388 | 4,024 |
売上債権の増減額(△は増加) | -958 | 23,107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,451 | -5,868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,520 | 3,476 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 264 | 614 |
その他 | -2,655 | -24,025 |
小計 | 58,354 | 62,620 |
利息及び配当金の受取額 | 5,554 | 3,391 |
利息の支払額 | -4,471 | -3,944 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,954 | 263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,483 | 62,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,311 | -24,761 |
有形固定資産の売却による収入 | 659 | 4,342 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,005 | -5 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 996 | 4,956 |
貸付けによる支出 | -89 | -341 |
貸付金の回収による収入 | 1,095 | 140 |
その他 | 2,594 | 884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,061 | -14,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,585 | -51,615 |
長期借入れによる収入 | 16,616 | 2,841 |
長期借入金の返済による支出 | -9,898 | -11,818 |
社債の償還による支出 | -35,000 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,127 | -1,984 |
その他 | -221 | -627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,045 | -63,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,998 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,375 | -15,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,587 | 81,356 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,186 | - |