三菱化学のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,292 | 33,390 |
| 減価償却費 | 30,775 | 30,793 |
| のれん償却額 | 403 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,666 | -2,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 741 | -2,156 |
| 為替差損益（△は益） | -201 | 1,006 |
| 支払利息 | 4,388 | 4,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958 | 23,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,451 | -5,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,520 | 3,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 614 |
| その他 | -2,655 | -24,025 |
| 小計 | 58,354 | 62,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,554 | 3,391 |
| 利息の支払額 | -4,471 | -3,944 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,954 | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,483 | 62,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,311 | -24,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659 | 4,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,005 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 996 | 4,956 |
| 貸付けによる支出 | -89 | -341 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,095 | 140 |
| その他 | 2,594 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,061 | -14,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,585 | -51,615 |
| 長期借入れによる収入 | 16,616 | 2,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,898 | -11,818 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,127 | -1,984 |
| その他 | -221 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,045 | -63,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,998 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375 | -15,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,587 | 81,356 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
