四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月12日 13:33
【資料】
四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益13,29233,390
減価償却費30,77530,793
のれん償却額403374
受取利息及び受取配当金-4,666-2,115
持分法による投資損益(△は益)741-2,156
為替差損益(△は益)-2011,006
支払利息4,3884,024
売上債権の増減額(△は増加)-95823,107
たな卸資産の増減額(△は増加)8,451-5,868
仕入債務の増減額(△は減少)8,5203,476
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)264614
その他-2,655-24,025
小計58,35462,620
利息及び配当金の受取額5,5543,391
利息の支払額-4,471-3,944
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-2,954263
営業活動によるキャッシュ・フロー56,48362,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-29,311-24,761
有形固定資産の売却による収入6594,342
投資有価証券の取得による支出-5,005-5
投資有価証券の売却及び償還による収入9964,956
貸付けによる支出-89-341
貸付金の回収による収入1,095140
その他2,594884
投資活動によるキャッシュ・フロー-29,061-14,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,585-51,615
長期借入れによる収入16,6162,841
長期借入金の返済による支出-9,898-11,818
社債の償還による支出-35,000
非支配株主への配当金の支払額-1,127-1,984
その他-221-627
財務活動によるキャッシュ・フロー-28,045-63,203
現金及び現金同等物に係る換算差額1,99843
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,375-15,615
現金及び現金同等物の四半期末残高86,58781,356
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,186