四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,593 | 13,292 |
| 減価償却額 | 32,358 | 30,775 |
| のれん償却額 | 453 | 403 |
| 受取利息及び配当金 | -2,705 | -4,666 |
| 持分法による投資損益 | -379 | 741 |
| 為替差損益 | -871 | -201 |
| 支払利息 | 4,773 | 4,388 |
| 売上債権の増減額 | 30,799 | -958 |
| たな卸資産の増減額 | -603 | 8,451 |
| 仕入債務の増減額 | -29,173 | 8,520 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,279 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 264 |
| その他 | -6,352 | -2,655 |
| 小計 | 50,172 | 58,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,064 | 5,554 |
| 利息の支払額 | -4,789 | -4,471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,586 | -2,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,861 | 56,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,650 | -29,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,754 | 659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,167 | -5,005 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,283 | 996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,772 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96 | － |
| 貸付による支出 | -45 | -89 |
| 貸付の回収による収入 | 528 | 1,095 |
| その他 | 2,200 | 2,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,773 | -29,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,271 | 1,585 |
| 長期借入れによる収入 | 6,274 | 16,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,773 | -9,898 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -450 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,033 | -1,127 |
| その他 | -353 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,606 | -28,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,284 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,234 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,586 | 86,587 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | -1,186 |