キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -14,410 | 17,593 |
| 減価償却費 | 33,266 | 32,358 |
| のれん償却額 | 324 | 453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,398 | -2,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,397 | -379 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | -871 |
| 支払利息 | 4,920 | 4,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,064 | 30,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,862 | -603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,505 | -29,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,864 | 4,279 |
| その他 | -3,331 | -6,352 |
| 小計 | 33,199 | 50,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,359 | 4,064 |
| 利息の支払額 | -4,947 | -4,789 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,688 | -6,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,923 | 42,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,900 | -30,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,244 | 3,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,678 | -2,167 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,650 | 13,283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,860 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,280 | － |
| 貸付けによる支出 | -180 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,103 | 528 |
| その他 | -2,387 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,432 | -14,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,386 | -16,271 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,803 | 6,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,176 | -14,773 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,555 | -1,033 |
| その他 | -476 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,018 | -36,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | 3,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,795 | -5,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,618 | 60,978 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,435 | -70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,978 | 69,586 |
