四半期報告書-第19期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 20,810 | -14,410 |
減価償却費 | 36,789 | 33,266 |
のれん償却額 | 647 | 324 |
受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -4,398 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,823 | 1,397 |
為替差損益(△は益) | -1,407 | 146 |
支払利息 | 5,234 | 4,920 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,467 | 27,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,667 | 3,862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,026 | -23,505 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,376 | 7,864 |
その他 | -13,918 | -3,331 |
小計 | 36,329 | 33,199 |
利息及び配当金の受取額 | 9,924 | 6,359 |
利息の支払額 | -5,726 | -4,947 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,395 | -2,688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,132 | 31,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,940 | -30,900 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,191 | 1,244 |
投資有価証券の取得による支出 | -979 | -1,678 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,049 | 10,650 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,362 | 2,860 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,280 |
貸付けによる支出 | -1,046 | -180 |
貸付金の回収による収入 | 48,173 | 31,103 |
その他 | 2,145 | -2,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,955 | 8,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,532 | 46,386 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -50,000 | -40,000 |
長期借入れによる収入 | 24,772 | 1,803 |
長期借入金の返済による支出 | -18,492 | -28,176 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -5,100 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -3,553 | -2,555 |
その他 | -300 | -476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,141 | -23,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -542 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,944 | 16,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,693 | 45,350 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601 | -1,435 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,350 | 60,978 |