三菱化学のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 20,810 | -14,410 |
| 減価償却費 | 36,789 | 33,266 |
| のれん償却額 | 647 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -4,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,823 | 1,397 |
| 為替差損益（△は益） | -1,407 | 146 |
| 支払利息 | 5,234 | 4,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,467 | 27,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,667 | 3,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,026 | -23,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,376 | 7,864 |
| その他 | -13,918 | -3,331 |
| 小計 | 36,329 | 33,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,924 | 6,359 |
| 利息の支払額 | -5,726 | -4,947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,395 | -2,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,132 | 31,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,940 | -30,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,191 | 1,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -979 | -1,678 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,049 | 10,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,362 | 2,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,280 |
| 貸付けによる支出 | -1,046 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,173 | 31,103 |
| その他 | 2,145 | -2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,955 | 8,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,532 | 46,386 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -50,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,772 | 1,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,492 | -28,176 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,100 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,553 | -2,555 |
| その他 | -300 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,141 | -23,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,944 | 16,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,693 | 45,350 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,350 | 60,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
