三菱化学のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,207 | 20,810 |
| 減価償却費 | 37,213 | 36,789 |
| のれん償却額 | 755 | 647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,951 | -2,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,585 | -6,823 |
| 為替差損益（△は益） | -177 | -1,407 |
| 支払利息 | 5,799 | 5,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,338 | 9,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | -34,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,675 | 19,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,408 | 3,376 |
| その他 | -3,166 | -13,918 |
| 小計 | 84,902 | 36,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,172 | 9,924 |
| 利息の支払額 | -5,802 | -5,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,225 | -7,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,047 | 33,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,841 | -30,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | 2,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -979 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,410 | 1,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -94 | － |
| 貸付けによる支出 | -643 | -1,046 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,720 | 48,173 |
| その他 | -4,550 | 2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,371 | 21,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,371 | 21,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,373 | 3,532 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -35,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,426 | 36,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,818 | -29,852 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -5,100 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,523 | -3,553 |
| その他 | -301 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,589 | -59,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,589 | -59,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,426 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339 | -3,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,760 | 58,037 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616 | 601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,037 | 45,350 |
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