流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
預入期間が3カ月を超える定期預金	△72	△42
流動資産の「その他」に含まれる預け金(注)	34,252	32,302
現金及び現金同等物	69,586百万円	86,587百万円

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)によるものであります。

2014/11/13 11:36