訂正有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,836 | 1,173 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,888 | 62,779 | |||||||||
| のれん償却額 | 904 | 810 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,389 | △7,727 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,571 | 812 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,032 | △254 | |||||||||
| 支払利息 | 9,825 | 8,657 | |||||||||
| 減損損失 | 740 | 15,814 | |||||||||
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 731 | 7,769 | |||||||||
| 固定資産整理損 | 2,753 | 2,822 | |||||||||
| 固定資産整理損失負担金 | 3,080 | ― | |||||||||
| 投資有価証券有償減資払戻差益 | ― | △3,359 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,252 | △2,872 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,965 | △1,714 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △2,436 | △31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,698 | 12,429 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,000 | 54,441 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,685 | △28,979 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △62,056 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69,115 | 1,474 | |||||||||
| その他 | 16,019 | 4,785 | |||||||||
| 小計 | 79,345 | 128,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,483 | 9,647 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,984 | △9,039 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,258 | △6,631 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,586 | 122,806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,389 | △60,295 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,462 | 2,857 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △401 | △426 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,214 | △5,137 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,967 | 4,880 | |||||||||
| 投資有価証券の有償減資による収入 | ― | 3,686 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,681 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,469 | △6,236 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 1,305 | |||||||||
| その他 | 2,066 | △1,733 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,832 | △61,099 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 103,376 | △17,897 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,228 | 25,414 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △107,470 | △24,436 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △35,000 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,735 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,120 | △2,350 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △3,163 | △2,120 | |||||||||
| その他 | △865 | △432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,721 | △56,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,103 | 5,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,578 | 10,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,890 | 86,398 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 86,398 | ※1 96,971 | |||||||||
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