日産化学（4021）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,519 | 15,538 |
| 減価償却費 | 6,903 | 6,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -597 |
| 支払利息 | 264 | 215 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 196 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,986 | 14,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,987 | -5,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,350 | 2,041 |
| その他 | -1,288 | -2,189 |
| 小計 | 28,489 | 29,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 984 |
| 利息の支払額 | -242 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -4,286 | -6,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,477 | 23,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 244 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,388 | -5,357 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -112 | -114 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -62 | 33 |
| その他 | -756 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,381 | -9,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,985 | -12,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,980 | -2,690 |
| 配当金の支払額 | -4,006 | -4,584 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -1 |
| その他 | -56 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,100 | -19,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | 444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,575 | -4,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,906 | 24,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,331 | 27,347 |
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