キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:58
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -258億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -119億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 336億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 6,590 | -1,013 | -12,834 | 5,577 | -2,587 | 23,455 | 2Q | 22,902 | -2,770 | -23,332 | 20,132 | -3,824 | 27,648 | 3Q | 23,586 | -5,651 | -26,137 | 17,935 | -6,554 | 22,905 | 通期 | 20,452 | -8,076 | -12,127 | 12,376 | -8,568 | 31,343 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 10,553 | -1,934 | -17,839 | 8,619 | -1,813 | 22,243 | 2Q | 27,642 | -4,654 | -27,287 | 22,988 | -4,308 | 26,931 | 3Q | 30,727 | -6,423 | -29,621 | 24,304 | -5,620 | 25,969 | 通期 | 29,989 | -8,416 | -17,317 | 21,573 | -9,071 | 35,335 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 9,879 | -369 | -21,081 | 9,510 | -2,839 | 23,386 | 2Q | 29,426 | -4,509 | -26,565 | 24,917 | -6,155 | 33,266 | 3Q | 30,536 | -7,835 | -30,145 | 22,701 | -9,217 | 28,010 | 通期 | 32,491 | -13,152 | -19,042 | 19,339 | -13,485 | 35,701 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,283 | -4,353 | -18,347 | 6,930 | -4,268 | 24,263 | 2Q | 30,035 | -6,265 | -26,787 | 23,770 | -6,729 | 32,733 | 3Q | 34,325 | -12,030 | -31,605 | 22,295 | -11,070 | 26,508 | 通期 | 37,691 | -15,244 | -20,268 | 22,447 | -14,353 | 37,702 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,468 | -3,993 | -26,125 | 2,475 | -2,504 | 14,106 | 2Q | 29,145 | -5,966 | -31,478 | 23,179 | -5,284 | 29,493 | 3Q | 32,434 | -9,684 | -37,255 | 22,750 | -7,613 | 23,099 | 通期 | 32,070 | -10,884 | -22,563 | 21,186 | -9,938 | 36,183 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 9,976 | -603 | -29,782 | 9,373 | -2,247 | 15,566 | 2Q | 31,936 | -2,423 | -33,449 | 29,513 | -4,303 | 31,870 | 3Q | 34,859 | -12,914 | -39,960 | 21,945 | -6,563 | 17,989 | 通期 | 35,550 | -15,624 | -25,186 | 19,926 | -15,709 | 30,639 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,394 | -1,557 | -24,851 | 10,837 | -2,153 | 16,633 | 2Q | 33,629 | -2,585 | -32,770 | 31,044 | -4,274 | 28,897 | 3Q | 34,617 | -10,857 | -33,835 | 23,760 | -6,436 | 20,575 | 通期 | 39,939 | -12,854 | -25,629 | 27,085 | -15,800 | 32,380 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 11,849 | -3,291 | -23,821 | 8,558 | -3,262 | 17,121 | 2Q | 33,765 | -6,091 | -31,560 | 27,674 | -6,031 | 28,371 | 3Q | 35,008 | -6,781 | -35,505 | 28,227 | -7,126 | 25,155 | 通期 | 41,949 | -12,395 | -27,868 | 29,554 | -10,951 | 34,658 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 13,107 | -4,345 | -18,023 | 8,762 | -3,777 | 29,366 | 2Q | 43,381 | -9,633 | -29,218 | 33,748 | -8,996 | 43,909 | 3Q | 37,767 | -13,470 | -37,506 | 24,297 | -12,765 | 25,928 | 通期 | 35,226 | -19,643 | -25,030 | 15,583 | -20,272 | 29,647 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,293 | -5,078 | -10,568 | 7,215 | -6,643 | 26,449 | 2Q | 36,026 | -8,486 | -36,232 | 27,540 | -10,993 | 21,171 | 3Q | 33,678 | -11,920 | -25,899 | 21,758 | -14,030 | 25,683 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 123億7600万
- 2016年3月（連） +74.31%
- 215億7300万
- 2017年3月（連） -10.36%
- 193億3900万
- 2018年3月（連） +16.07%
- 224億4700万
- 2019年3月（連） -5.62%
- 211億8600万
- 2020年3月（連） -5.95%
- 199億2600万
- 2021年3月（連） +35.93%
- 270億8500万
- 2022年3月（連） +9.12%
- 295億5400万
- 2023年3月（連） -47.27%
- 155億8300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.95%
- 2016年3月（連）
- 16.95%
- 2017年3月（連）
- 18.02%
- 2018年3月（連）
- 19.49%
- 2019年3月（連）
- 15.65%
- 2020年3月（連）
- 17.19%
- 2021年3月（連）
- 19.1%
- 2022年3月（連）
- 20.17%
- 2023年3月（連）
- 15.45%