日産化学（4021）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,986 | 26,801 |
| 減価償却費 | 5,071 | 5,829 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -603 |
| 支払利息 | 93 | 251 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 320 | 501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,345 | 15,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,530 | -8,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613 | -830 |
| その他 | 1,646 | 4,817 |
| 小計 | 50,925 | 43,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 1,315 |
| 利息の支払額 | -93 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -8,473 | -8,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,381 | 36,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -483 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 788 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,403 | -10,385 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -304 | -468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -608 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 230 | 2,309 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 93 |
| その他 | -3 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,633 | -8,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,623 | -17,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276 | -312 |
| 配当金の支払額 | -10,208 | -13,199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -5,004 |
| その他 | -4 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,218 | -36,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,605 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,134 | -8,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,647 | 21,171 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,116 | － |
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