利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間(平成26年4月1日～平成26年9月30日)の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、運転資金の増減などから法人税等の支払額を控除した結果、229億2百万円の収入(前年同期は227億53百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発部門などの設備投資を中心に27億70百万円の支出(前年同期は77億48百万円の支出)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金の返済、配当金の支払などにより233億32百万円の支出(前年同期は190億71百万円の支出)となりました。

2014/11/14 15:16