利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は20億42百万円(前期比46百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益46億29百万円(前期比11億10百万円増加)、減価償却費18億45百万円(前期比3億20百万円増加)、法人税等の支払額12億3百万円(前期比4億40百万円増加)、売上債権が8億87百万円増加(前期比8億13百万円減少)、棚卸資産が30億16百万円増加(前期比17億4百万円増加)、その他の資産が5億71百万円増加(前期比4億28百万円増加)、仕入債務が12億54百万円増加(前期比5億1百万円増加)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9億61百万円(前期比13億60百万円減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出9億19百万円(前期比15億10百万円減少)によるものであります。

2023/06/29 14:50