キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,009 | -538 | -1,154 | 471 | -531 | 1,909 | 通期 | 1,803 | -924 | 135 | 879 | -944 | 3,658 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,165 | -851 | -141 | 314 | -843 | 3,846 | 通期 | 2,538 | -2,120 | 1,074 | 418 | -2,140 | 5,188 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,173 | -1,330 | -482 | -157 | -1,358 | 4,497 | 通期 | 2,769 | -3,522 | 961 | -753 | -3,177 | 5,333 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,393 | -722 | -3,123 | 671 | -811 | 2,849 | 通期 | 2,963 | -1,407 | -2,151 | 1,556 | -1,870 | 4,737 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,583 | -1,020 | -314 | 563 | -1,000 | 4,982 | 通期 | 2,367 | -1,860 | -1,825 | 507 | -1,220 | 3,407 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,253 | -1,143 | -770 | 1,110 | -1,129 | 3,824 | 通期 | 1,996 | -2,322 | 308 | -326 | -2,464 | 3,538 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -68 | -815 | 620 | -883 | -789 | 3,469 | 通期 | 2,042 | -961 | 245 | 1,081 | -1,030 | 4,940 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,815 | -1,413 | -2,584 | 402 | -488 | 2,889 | 通期 | 4,972 | -1,891 | -4,735 | 3,081 | -1,017 | 3,405 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,888 | -1,011 | -1,651 | 1,877 | -986 | 3,721 | 通期 | 5,038 | -1,829 | -1,641 | 3,209 | -2,176 | 5,054 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,019 | -2,022 | -1,518 | 997 | -2,000 | 4,591 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億7900万
- 2018年3月（連） -52.45%
- 4億1800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億5300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 15億5600万
- 2021年3月（連） -67.42%
- 5億700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億2600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億8100万
- 2024年3月（連） +185.01%
- 30億8100万
- 2025年3月（連） +4.15%
- 32億900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.74%
- 2018年3月（連）
- 9.25%
- 2019年3月（連）
- 8.93%
- 2020年3月（連）
- 9.96%
- 2021年3月（連）
- 8.17%
- 2022年3月（連）
- 5.64%
- 2023年3月（連）
- 4.12%
- 2024年3月（連）
- 11.62%
- 2025年3月（連）
- 11.09%
