有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199 | 2,727 |
| 減価償却費 | 902 | 1,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 107 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -164 |
| 支払利息 | 187 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | -1,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | 813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 202 | -69 |
| その他 | 130 | -69 |
| 小計 | 2,128 | 2,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -183 | -170 |
| 課徴金の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額 | -127 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803 | 2,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -2,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 24 |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 311 | -1,257 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,164 | -2,005 |
| 配当金の支払額 | － | -156 |
| その他 | -11 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135 | 1,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,658 | 5,188 |