有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 796 | 1,199 |
減価償却費 | 909 | 902 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69 | 88 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 155 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -24 |
支払利息 | 256 | 187 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 400 | - |
課徴金 | 38 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 189 | -276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 871 | -429 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 57 | 36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -453 | -35 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -41 | 202 |
その他 | 142 | 139 |
小計 | 3,217 | 2,128 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 24 |
利息の支払額 | -252 | -183 |
課徴金の支払額 | - | -38 |
法人税等の支払額 | -43 | -127 |
法人税等の還付額 | 3 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936 | 1,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -944 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
関係会社株式の取得による支出 | -243 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -299 | - |
その他 | 6 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | -924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,239 | 311 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,069 | -2,164 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134 | - |
その他 | -11 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,454 | 135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,262 | 1,005 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,653 | 3,658 |