有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739 | 796 |
| 減価償却費 | 978 | 909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -10 |
| 支払利息 | 291 | 256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 400 |
| 課徴金 | － | 38 |
| 事業化休止関連損失 | 352 | － |
| 減損損失 | 91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759 | 871 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 491 | -453 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58 | -41 |
| その他 | -106 | 142 |
| 小計 | 2,060 | 3,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 11 |
| 利息の支払額 | -292 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -1,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -159 | － |
| その他 | -15 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | -3,239 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,823 | -2,069 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| その他 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -3,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442 | -2,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,916 | 2,653 |