有価証券報告書-第147期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502 | 739 |
| 減価償却費 | 1,060 | 978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,024 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 340 | 291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -47 |
| 事業化休止関連損失 | － | 352 |
| 減損損失 | 65 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | -759 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | 491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38 | 58 |
| その他 | 17 | -106 |
| 小計 | 2,377 | 2,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 26 |
| 利息の支払額 | -348 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -89 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | 1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 299 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -159 |
| その他 | -20 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -335 | -124 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,397 | -2,823 |
| その他 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455 | 442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,473 | 4,916 |