有価証券報告書-第146期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445 | 502 |
| 減価償却費 | 1,132 | 1,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | -1,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -19 |
| 支払利息 | 357 | 340 |
| 受取和解金 | -58 | － |
| 減損損失 | 3 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | -415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | 296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92 | 38 |
| その他 | -67 | 9 |
| 小計 | 1,453 | 2,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 19 |
| 利息の支払額 | -354 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -101 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 2 |
| 和解金の受取額 | 58 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -621 |
| その他 | 32 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -689 | -335 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,929 | -3,397 |
| その他 | -11 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981 | 455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018 | 4,473 |