有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,157 | 445 |
| 減価償却費 | 1,301 | 1,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 支払利息 | 377 | 357 |
| 受取和解金 | － | -58 |
| 減損損失 | 34 | 3 |
| 災害損失 | 23 | － |
| 関係会社整理損 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 153 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | -466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -161 | -92 |
| その他 | -9 | -67 |
| 小計 | 2,912 | 1,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -388 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -71 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 5 |
| 保険金の受取額 | 521 | － |
| 和解金の受取額 | － | 58 |
| 災害損失の支払額 | -98 | － |
| 関係会社整理に伴う支出 | -30 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,890 | 1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -526 |
| その他 | 65 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | -689 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,902 | -3,929 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| その他 | -8 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298 | -981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,700 | 4,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,999 | 4,018 |