有価証券報告書-第144期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 804 | 1,157 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 234 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -25 |
| 支払利息 | 462 | 377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -371 | -20 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 災害損失 | 209 | 23 |
| 関係会社整理損 | － | 22 |
| 事業整理損失 | 781 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | -172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -356 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | 117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -554 | -161 |
| その他 | 15 | 11 |
| 小計 | 2,650 | 2,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 |
| 利息の支払額 | -453 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -79 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 27 |
| 保険金の受取額 | － | 521 |
| 災害損失の支払額 | -30 | -98 |
| 関係会社整理に伴う支出 | － | -30 |
| 事業整理に伴う支出 | -930 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190 | 2,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 44 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -134 | － |
| その他 | 348 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | -125 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,937 | -3,902 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,972 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,364 | 298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,065 | 4,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,700 | 4,999 |