有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,727 | 2,620 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -264 |
| 支払利息 | 174 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,178 | -415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -225 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813 | -111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69 | 103 |
| その他 | -69 | -5 |
| 小計 | 2,900 | 3,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 39 |
| 利息の支払額 | -170 | -194 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -80 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,538 | 2,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -3,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 20 |
| その他 | -4 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | -3,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,257 | 769 |
| 長期借入れによる収入 | 4,512 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,005 | -1,976 |
| 配当金の支払額 | -156 | -315 |
| その他 | -18 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529 | 145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,188 | 5,333 |