有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,727 | 2,620 |
減価償却費 | 1,024 | 1,322 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -39 |
持分法による投資損益(△は益) | -164 | -264 |
支払利息 | 174 | 194 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,178 | -415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -212 | -198 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -225 | 280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 813 | -111 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -69 | 103 |
その他 | -69 | -5 |
小計 | 2,900 | 3,514 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 39 |
利息の支払額 | -170 | -194 |
損害賠償金の支払額 | - | -80 |
法人税等の支払額 | -219 | -509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,538 | 2,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -3,561 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 20 |
その他 | -4 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | -3,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,257 | 769 |
長期借入れによる収入 | 4,512 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,005 | -1,976 |
配当金の支払額 | -156 | -315 |
その他 | -18 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,529 | 145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,188 | 5,333 |