ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,609 | 6,190 |
| 減価償却費 | 1,794 | 1,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -337 |
| 支払利息 | 123 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | -104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -1,027 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -896 | 231 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -244 | 639 |
| その他 | 184 | 157 |
| 小計 | 6,029 | 7,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -125 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -1,376 |
| 供託金の預入による支出 | － | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,038 | 6,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,872 | -4,373 |
| その他 | 42 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829 | -4,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321 | -519 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,308 | -1,841 |
| 配当金の支払額 | -764 | -1,060 |
| その他 | -247 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649 | -231 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,054 | 4,823 |
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