ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,457 | 4,609 |
| 減価償却費 | 1,868 | 1,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -109 |
| 支払利息 | 178 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | 655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,078 | 38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 636 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,224 | -896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -137 | -244 |
| その他 | 67 | 184 |
| 小計 | 6,035 | 6,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 39 |
| 利息の支払額 | -185 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,972 | 5,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -983 | -1,872 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -895 | － |
| その他 | -12 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | -1,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,073 | -321 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,397 | -2,308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -144 | － |
| 配当金の支払額 | -968 | -764 |
| その他 | -151 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,735 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,535 | 1,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,405 | 5,054 |
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