有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,620 | 1,912 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264 | -155 |
| 支払利息 | 194 | 185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 災害による損失 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415 | 477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | 246 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 280 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | -321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103 | -80 |
| その他 | 10 | 5 |
| 小計 | 3,514 | 3,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 32 |
| 利息の支払額 | -194 | -188 |
| 損害賠償金の支払額 | -80 | -27 |
| 災害による損失の支払額 | － | -24 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,561 | -1,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 317 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -210 | |
| その他 | 18 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,522 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 769 | -1,389 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,976 | -2,415 |
| 配当金の支払額 | -315 | -314 |
| その他 | -16 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961 | -2,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | -596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333 | 4,737 |