有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,620 | 1,912 |
減価償却費 | 1,322 | 1,441 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -32 |
持分法による投資損益(△は益) | -264 | -155 |
支払利息 | 194 | 185 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16 | -213 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -17 |
災害による損失 | - | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -415 | 477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -198 | 246 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 280 | 27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -111 | -321 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 103 | -80 |
その他 | 10 | 5 |
小計 | 3,514 | 3,553 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 32 |
利息の支払額 | -194 | -188 |
損害賠償金の支払額 | -80 | -27 |
災害による損失の支払額 | - | -24 |
法人税等の支払額 | -509 | -382 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769 | 2,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,561 | -1,709 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 263 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 317 |
長期前払費用の取得による支出 | -210 | |
その他 | 18 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,522 | -1,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 769 | -1,389 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,976 | -2,415 |
配当金の支払額 | -315 | -314 |
その他 | -16 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 961 | -2,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145 | -596 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333 | 4,737 |