有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,912 | 2,662 |
| 減価償却費 | 1,441 | 1,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -241 |
| 支払利息 | 185 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -12 |
| 減損損失 | 6 | 58 |
| 災害による損失 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | -369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | -383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | -322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80 | -413 |
| その他 | -214 | 72 |
| 小計 | 3,553 | 2,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 28 |
| 利息の支払額 | -188 | -176 |
| 損害賠償金の支払額 | -27 | － |
| 災害による損失の支払額 | -24 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963 | 2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,709 | -1,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 16 |
| その他 | -15 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,389 | -872 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,415 | -2,601 |
| 配当金の支払額 | -314 | -315 |
| その他 | -31 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,151 | -1,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596 | -1,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,737 | 3,407 |