有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,662 | 3,519 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -314 |
| 支払利息 | 173 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -112 |
| 減損損失 | 58 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369 | -1,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -383 | -1,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 144 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 753 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -413 | 204 |
| その他 | 72 | 129 |
| 小計 | 2,847 | 2,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 38 |
| 利息の支払額 | -176 | -140 |
| 災害による損失の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -318 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,367 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -2,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 163 |
| その他 | -43 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -2,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -872 | 592 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,601 | -2,859 |
| 配当金の支払額 | -315 | -354 |
| その他 | -35 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | 308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,329 | 130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,407 | 3,538 |