ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408 | 1,126 |
| 減価償却費 | 446 | 472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 99 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | -322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | 192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | -130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 319 | -47 |
| その他 | 118 | -54 |
| 小計 | 1,212 | 1,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
| 利息の支払額 | -100 | -85 |
| 課徴金の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額 | -80 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009 | 1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -843 |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | -447 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132 | -1,081 |
| 配当金の支払額 | － | -156 |
| その他 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909 | 3,846 |
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