ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758 | 408 |
| 減価償却費 | 450 | 446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 46 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -16 |
| 支払利息 | 137 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 776 | -199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508 | -48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129 | 319 |
| その他 | 65 | 118 |
| 小計 | 1,175 | 1,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 16 |
| 利息の支払額 | -137 | -100 |
| 課徴金の支払額 | － | -38 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -80 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028 | 1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -531 |
| その他 | -4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931 | -1,132 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134 | － |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267 | -743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,648 | 1,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
