ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324 | 758 |
| 減価償却費 | 499 | 450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 27 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 148 | 137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -7 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630 | -719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294 | 776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285 | -508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 179 | 129 |
| その他 | 30 | 65 |
| 小計 | 1,338 | 1,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
| 利息の支払額 | -151 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | 1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -221 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -159 | － |
| その他 | 9 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105 | -19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,618 | -931 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731 | -1,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000 | -267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473 | 4,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
