ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257 | 324 |
| 減価償却費 | 544 | 499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 173 | 148 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -14 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | -285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117 | 179 |
| その他 | -9 | 30 |
| 小計 | 1,601 | 1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -177 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372 | 1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412 | -247 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -159 |
| その他 | 2 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | -105 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,944 | -1,618 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | -1,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,767 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,785 | 3,473 |
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