ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 115 | 257 |
| 減価償却費 | 571 | 544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 180 | 173 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | 419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 64 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | -65 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142 | 117 |
| その他 | 94 | -9 |
| 小計 | 666 | 1,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -174 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -63 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455 | 1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -412 |
| その他 | 26 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146 | -94 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,883 | -1,944 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465 | 753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657 | 1,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,999 | 5,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,656 | 5,785 |
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