ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 550 | 115 |
| 減価償却費 | 667 | 571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -8 |
| 支払利息 | 188 | 180 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -24 |
| 減損損失 | 34 | 3 |
| 災害損失 | 31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171 | 82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 202 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 223 | 142 |
| その他 | 133 | 94 |
| 小計 | 1,972 | 666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 |
| 利息の支払額 | -190 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -50 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 5 |
| 保険金の受取額 | 482 | － |
| 災害損失の支払額 | -54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -306 |
| その他 | 32 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108 | -146 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,151 | -1,883 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163 | 465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,835 | 657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,700 | 6,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,536 | 5,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
