ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 177 | 550 |
| 減価償却費 | 732 | 667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -36 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 650 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -13 |
| 支払利息 | 243 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | － |
| 減損損失 | － | 34 |
| 災害損失 | － | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | 23 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565 | 171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | 21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -113 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | -206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -133 | 223 |
| その他 | -369 | 23 |
| 小計 | 988 | 1,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 13 |
| 利息の支払額 | -223 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 18 |
| 保険金の受取額 | － | 482 |
| 災害損失の支払額 | － | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | － |
| その他 | 335 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 552 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | -108 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,761 | -2,151 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,777 | -163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 | 1,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,065 | 6,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,587 | 6,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
