ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,720 | 1,494 |
| 減価償却費 | 915 | 930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -37 |
| 支払利息 | 93 | 96 |
| 保険差益 | － | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,115 | -95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,717 | 637 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123 | 215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827 | -1,858 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116 | 541 |
| その他 | -24 | -8 |
| 小計 | 556 | 1,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 323 |
| 利息の支払額 | -94 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -662 |
| 保険金の受取額 | － | 497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68 | 1,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -789 | -488 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -895 |
| その他 | -25 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -1,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,155 | -620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910 | -1,148 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -144 |
| 配当金の支払額 | -551 | -644 |
| その他 | -72 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,940 | 2,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
