社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 216億5700万
- 2019年3月31日 -28.36%
- 155億1400万
- 2020年3月31日 +20.2%
- 186億4800万
- 2021年3月31日 +1.96%
- 190億1400万
- 2022年3月31日 -39.9%
- 114億2800万
- 2023年3月31日 -24.7%
- 86億500万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループが保有する金融資産および金融負債の科目別の帳簿価額および公正価値は以下のとおりです。2023/06/27 13:09
(ⅱ) 公正価値の測定方法(単位:百万円) 償却原価で測定する金融負債 社債及び借入金 26,179 26,247 21,994 22,046 その他の金融負債 3,288 3,288 5,278 5,278
主な金融資産および金融負債の公正価値は、以下のとおりに決定しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、計画利益の確保と資産の効率化による営業キャッシュ・フローの最大化を図り、優先的に新規事業および既存事業拡大のための設備投資、投融資、研究開発投資、および株主への配当等に資金を配分することを基本方針としております。その上で、長期的な資金の確保を第一としながら、長短借入金のバランスについても考慮し、必要な資金調達を実施しております。2023/06/27 13:09
重要な資本的支出の予定およびその資金の調達源については、機能製品事業を中心に設備投資を予定し、その資金調達は自己資金、社債及び借入金を考えております。
③ 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定 - #3 設備投資等の概要
- なお、機能製品事業、化学製品事業、樹脂製品事業共通のものとして、工場共用設備(当社)および次期基幹システム関連投資(当社)等5,351百万円の設備投資を実施しました。2023/06/27 13:09
これらに要した資金は、自己資金、社債及び借入金により調達しております。 - #4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/27 13:09
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 15,16,22 29,476 27,670 社債及び借入金 15,22 14,750 13,389 その他の金融負債 15,22 1,522 1,728 非流動負債 社債及び借入金 15,22 11,428 8,605 その他の金融負債 15,22 2,028 3,746