営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは66億51百万円の収入となり、前年同期に比べ94億37百万円収入が減少しました。これは、棚卸資産の増加による支出が増加したこと、営業債務及びその他の債務の減少による支出が増加したこと、法人所得税の支払額が増加したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期80億94百万円の支出から、当第3四半期は80億35百万円の収入となりました。これは、有形固定資産及び無形資産の売却による収入が増加したことや、投資有価証券の売却による収入が増加したこと等によるものです。

2020/02/12 11:52